慈溪市机关事务管理局2021年部门预算

慈溪市机关事务管理局2021年部门预算

一、慈溪市机关事务管理局概况

（一）主要职能

机关事务管理局是市政府直属承担行政职能，相当于行政正科（局）级的全额拨款事业单位。主要职责：

（1）贯彻执行国家有关法律、法规；制定机关行政事务管理工作的具体计划和规章制度，并组织实施；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的一些共性问题。

（2）负责部分市级机关及事业单位的行政事业经费、重大活动经费等各项专项经费的财务管理和会计工作；配合做好“三公”经费的有关落实工作。

（3）负责市级行政中心、三北大街综合写字楼、市信访局楼、干部交流楼和人民公园东临时停车场（以下简称机关大院）办公用房、附属设施用房得建设、购置、调配、维修、处置等综合管理；负责机关大院内设备设施的运行、维护的管理工作；负责机关大院内国有资产的监督管理工作。

（4）负责市级公共机构节能监督管理工作；制定公共机构节能规范、政策措施、规章制度，并组织实施；组织开展能耗统计、检测。以及节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

（5）负责机关大院的物业管理、安全保卫、消防和突发性事件应急处置工作。

（6）负责指导市级各部门及各镇（街道）

机关事务工作，并实施监督检查。

（7）承办市政府交办的其他事项。

市机关幼儿园的主要职能为学前教育。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市机关事务管理局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属机关幼儿园单位预算。

二、2021年部门预算安排情况说明　

?（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算9321.81万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出和城乡社区支出。

（二）2021年收入预算情况说明???本部门2021年收入预算9321.81万元，其中：一般公共预算拨款收入9171.81万元，占98.39%；政府性基金预算拨款收入150万元，占1.61%。?　?

（三）2021年支出预算情况说明　???本部门2021年支出预算9321.81万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6815.56万元、社会保障和就业支出297.6万元、卫生健康支出76.4万元、住房保障支出414.58万元、教育支出1567.67万元和城乡社区支出150万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2876.43万元，日常公用支出551.69万元，项目支出5893.69万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算9321.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入9171.81万元，本年政府性基金预算拨款收入150万元，上年结转0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出6815.56万元、社会保障和就业支出297.6万元、卫生健康支出76.4万元、住房保障支出414.58万元、教育支出1567.67万元和城乡社区支出150万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款9171.81万元，比2020年执行数增加1481.55万元，主要原因是增加了城市大脑等项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6815.56万元，占74.31% ；社会保障和就业支出297.6万元，占3.25%；卫生健康支出76.4万元，占0.83%；住房保障支出414.58万元，占4.52%；教育支出1567.67万元，占17.09%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1106.88万元，比2020年执行数增加19.86万元，增长1.83%，主要原因是人员增加。??

??⑵一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）3262万元，比2020年执行数增加480.12万元，增长17.26%，主要原因是上年度由于疫情原因，水电费用降低。

⑶一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出（项）?????2446.69万元，比2020年执行数增加1123.42万元，增长84.9%，主要原因是增加了城市大脑等项目。

⑷教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1567.67万元，比2020年执行数减少66.78万元，下降4.09%，主要原因是人员减少。

⑸社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37万元，比2020年执行数减少9.37万元，下降20.21 %，主要原因是人员减少。

⑹社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.14万元，比2020年执行数减少22.58万元，下降50.49%，主要原因是去年幼儿园有退休教师去世，并追加了抚恤金，本年度预算减少。

⑺社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）158.99万元，比2020年执行数增加5.46万元，增长3.56%，主要原因是人员增加。

⑻社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.46万元，比2020年执行数增加2.73万元，增长3.56%，主要原因是人员增加。

⑼卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.32万元，比2020年执行数减少2.83万元，下降23.29%，主要原因是行政人员减少。

⑽卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.24万元，比2020年执行数增加4.87万元，增长12.69 %，主要原因是事业人员增加。

⑾卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.84万元，比2020年执行数减少0.44万元，下降1.81%，主要原因是行政人员减少。

⑿住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）207.29万元，比2020年执行数增加6.18万元，增长3.07%，主要原因是人员增加并缴费基数上调，费用增加。

⒀住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）207.29万元，比2020年执行数增加2.76万元，增长1.35%，主要原因是人员增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出3428.12万元，其中：

人员经费2876.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费551.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和劳务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款150万元，比2020年执行数减少470万元，主要原因是项目不同导致经费差异。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出150万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）150万元，主要用于市行政中心大楼消防报警设备系统改造。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算586.02万元，比上年预算数下降5.36%。其中：?

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算?0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算286.39万元，主要用于接待等支出。2021年比上年预算数下降10.38%，减少的主要原因是根据要求厉行节约。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算150万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车。2021年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算149.63万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门慈溪市机关事务管理局本级的机关运行经费财政拨款预算393.01万元，较2020年预算数增加11.6万元，增加3.04 %。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额1567.37万元，其中：政府采购货物预算43.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1524.1万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属慈溪市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆62辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车57辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆2辆，其中省部级领导用车?0辆，机要应急及调研用车2?辆，老干部服务用车0???辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算5422万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算1470万元。

5.重点项目情况

第一、第二行政中心综合后勤服务。

（1）项目概述

第一、第二行政中心的物业保障服务，具体包括对于市行政中心大楼及东西附楼，三北大街综合写字楼，信访局办公楼，交流楼?，人民公园东侧临时停车场房屋等建筑设施工程类日常养护维修，水、电设备设施包括给排水系统、供电系统、空调通风系统及其他机电机械设备设施和水暖、卫生、电器设施运行值班和日常养护维修，卫生保洁，保安服务、停车秩序管理，会务礼仪等。

（2）立项依据

根据签署的招标合同。

（3）实施主体

慈溪市机关事务管理局

（4）实施方案

（5）年度预算安排

2021年度财政拨款预算为1470万元。

（6）绩效目标和指标

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7?一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.?一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：主要反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映事业单位开支的离退休经费。

12.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于反映各部门举办的学前教育支出。

19.?城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2021年慈溪市机关事务管理局预算公开表.xls