慈溪市机关幼儿园2021年单位预算

一、慈溪市机关幼儿园单位概况

主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、2021年单位预算安排情况说明

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算2077.68万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算2077.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2077.68万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入（不含专户资金）；无事业单位经营收入；无其他收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无累计盈余弥补收支差额；无上年结转收入。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算2077.68万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出（类）1567.66万元、社会保障和就业支出（类）184.34万元、卫生健康支出（类）52.48万元、住房保障支出（类）273.20万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1884万元，日常公用支出158.68万元，项目支出35万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算2077.68万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2077.68万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出（类）1567.66万元、社会保障和就业支出（类）184.34万元、卫生健康支出（类）52.48万元、住房保障支出（类）273.20万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款2077.68万元，比2020年执行数减少84.9万元，主要原因是人员经费有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1567.66万元，占75.45%；社会保障和就业支出（类）184.34万元，占8.87%；卫生健康支出（类）52.48万元，占2.53%；住房保障支出（类）273.20万元，13.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项) 1567.66万元，比2020年执行数减少66.79万元，下降4.26%，主要是人员经费有所减少。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)22.14万元，比2020年执行数减少22.58万元，下降102%，主要是人员经费有所减少。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)108.13万元，比2020年执行数减少0.09万元，下降0.08%，主要是人员经费有所减少。

(4)?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)54.07万元，比2020年执行数减少0.04万元，下降0.07%，主要是人员经费有所减少。

(5)?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)36.01万元，比2020年执行数增加2.11万元，增长5.9%，主要是基数调整后有所增加。

(6)?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)16.47万元，比2020年执行数增加-0.33万元，下降2%，主要是基数调整后有所下降。

(7)?住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)136.6万元，比2020年执行数增加3万元，增长2.20%，主要是基数调整有所增加。

(8)?住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)136.6万元，比2020年执行数减少0.18万元，下降0.13%，主要是人员经费有所减少。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出2042.68万元，其中：

人员经费1884万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费158.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数持平。其中：?

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.6万元，主要用于公务接待等支出。2021年比上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费????预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额14.1万元，其中：政府采购货物预算14.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车???辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算44.77万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）学前教育（项）：指教育支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业离退休支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业养老保险支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业医疗支出。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业公务员医疗支出。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业住房公积金支出。

14. 住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业购房补贴支出。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市机关幼儿园2021年单位预算附表.xls