慈溪市机关事务管理局本级2022年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

慈溪市机关事务管理局是市政府直属承担行政职能，相当于行政正科（局）级的全额拨款事业单位。主要职责：

（1）贯彻执行国家有关法律法规；制定机关行政事务管理工作的具体计划和规章制度，并组织实施；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的一些共性问题。

（2）负责部分市级机关及事业单位的行政事业经费重大活动经费等各项专项经费的财务管理和会计工作；配合做好三公经费的有关落实工作。

（3）负责市级行政中心三北大街综合写字楼市信访局楼干部交流楼和人民公园东临时停车场以下简称机关大院办公用房附属设施用房得建设购置调配维修处置等综合管理；负责机关大院内设备设施的运行维护的管理工作；负责机关大院内国有资产的监督管理工作。

（4）负责市级公共机构节能监督管理工作；制定公共机构节能规范政策措施规章制度并组织实施；组织开展能耗统计检测。以及节能宣传培训评价考核督促整改总结推广等工作；负责推进指导协调监督全市公共机构节能工作。

（5）负责机关大院的物业管理安全保卫消防和突发性事件应急处置工作。

（6）负责指导市级各部门及各镇街道机关事务工作，并实施监督检查。

（7）承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市机关事务管理局包括办公室，接待交流科，综合管理和财务审计科，基建设备和节能管理科和车辆管理科等内设机构。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算7918.11万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算7918.11万元，其中：一般公共预算拨款收入5885.85万元，占74.35%；政府性基金预算拨款收入70万元，占0.88%；其它收入967.95万元，占12.22%；上年结转994.31万元，占12.55%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算7918.11万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）6891.59万元、社会保障和就业支出（类）111.42万元、卫生健康支出（类）22.09万元、城乡社区支出（类）70万元、住房保障支出（类）146.97万元、其他支出（类）676.04万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1025.75万元，日常公用支出398.23万元，项目支出6494.13万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算6950.16万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5885.85万元，政府性基金预算当年拨款收入70万元，上年结转994.31万元；支出包括：一般公共服务支出（类）6599.68万元、社会保障和就业支出（类）111.42万元、卫生健康支出（类）22.09万元、城乡社区支出（类）70万元、住房保障支出（类）146.97万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款6880.16万元，比2021年执行数增加1091.73万元，主要是部分2021年经费因项目进度问题未支付，结转至2022年使用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）6599.68万元，占95.92%；社会保障和就业支出（类）111.42万元，占1.63%；卫生健康支出（类）22.09万元，占0.32%；住房保障支出（类）146.97万元，占2.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)312.55万元，比2021年执行数减少802.17万元，下降71.96%，主要是该项目原包含事业运行相关预算，现分成两个部分。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务(项)3182.00万元，比2021年执行数增加50.90万元，增长1.63%，主要是食堂补助增加20万元，水电费等费用上年度因厉行节约使用较少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理(项)234.31万元，比2021年执行数增加128.62万元，增长121.70%，主要是党代会经费，上年度年末开支一部分，剩余部分结转至2022年开支。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)830.95万元，比2021年执行数增加830.95万元，增长100.00%，主要是该项目原包含在行政运行预算中，现分成两个部分。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)2039.87万元，比2021年执行数增加908.72万元，增长80.34%，主要是660万元城市大脑租金上年度未支付，结转至本年度支付，接待交流经费上年度因疫情大幅减少开支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)37.44万元，比2021年执行数增加1.02万元，增长2.80%，主要是一名人员退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.32万元，比2021年执行数减少1.48万元，下降2.91%，主要是一名人员退休。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.66万元，比2021年执行数减少0.45万元，下降1.79%，主要是一名人员退休。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)8.64万元，比2021年执行数减少0.68万元，下降7.30%，主要是行政人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)8.09万元，比2021年执行数增加0.11万元，增长1.38%，主要是事业人员医保基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)5.36万元，比2021年执行数减少2.24万元，下降29.47%，主要是行政人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)146.97万元，比2021年执行数增加72.23万元，增长96.64%，主要是其中含住房补贴。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1423.98万元，其中：

人员经费1025.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费398.23万元，主要包括： 办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算441.22万元，比上年预算数下降18.06%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算286.39万元,主要用于接待办接待工作的支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。2022年比上年预算数下降100.00%，主要是本年度未安排车辆购置。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算154.83万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年比上年预算数增长3.48%，主要是增加了省公务用车管理集成应用平台费。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年政府性基金预算当年拨款70万元，比2021年执行数减少80万元，主要是该项目为跨年项目，2021年使用150万元，2022年使用70万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）70万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）70.00万元，主要用于市行政中心大楼消防报警设备系统改造项目。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额1607.46万元，其中：政府采购货物预算3.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1604.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位共有车辆46辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车46辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及财政拨款预算5818.09万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算1582万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指主要反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映各级政府举办各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指主要反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指是行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指主要反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市机关事务管理局本级2022年单位预算附表.xls