慈溪市机关事务管理局2021年度部门决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家有关法律、法规；制定机关行政事务管理工作的具体计划和规章制度，并组织实施；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的一些共性问题。

2. 负责部分市级机关及事业单位的行政事业经费、重大活动经费等各项专项经费的财务管理和会计工作；配合做好“三公”经费的有关落实工作。

3. 负责市行政中心、三北大街综合写字楼、市信访局楼、干部交流楼和人民公园东临时停车场（以下简称机关大院）办公用房、附属设施用房的建设、购置、调配、维修、处置等综合管理；负责机关大院内设备设施的运行、维护的管理工作；负责机关大院内国有资产的监督管理工作。

4. 负责市级公共机构节能监督管理工作；制定公共机构节能规范、政策措施、规章制度，并组织实施；组织开展能耗统计、监测，以及节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

5. 负责机关大院的物业管理、安全保卫、消防和突发性事件应急处置工作。

6. 负责指导市级各部门及各镇（街道）机关事务工作，并实施监督检查。

7. 承办市政府交办的其他事项。

8. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市机关事务管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入慈溪市机关事务管理局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 慈溪市机关事务管理局

2. 慈溪市机关幼儿园

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,254.41万元，支出总计8,254.41万元,与2020年度相比，各增加140.45万元，增长1.73%。主要原因是：增加了党代会、市行政中心大楼消防报警设备系统改造和慈溪城市大脑等预算项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,236.74万元；包括财政拨款收入8,041.34万元（其中，一般公共预算7,891.34万元，政府性基金预算150.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.63%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入195.40万元，占收入合计2.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,055.73万元，其中基本支出3,457.75万元，占42.92%；项目支出4,597.98万元，占57.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,042.08万元，支出总计8,042.08万元，与2020年相比，各增加264.92万元，增长3.41%。主要原因是增加了党代会、市行政中心大楼消防报警设备系统改造和慈溪城市大脑开办经费等预算项目；财政拨款支出年初预算数9,321.81万元，完成年初预算的86.27%，主要原因是慈溪城市大脑和党代会经费等项目因建设计划变更部分费用结转至明年使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,890.45万元，占本年支出合计的97.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.02万元，增长2.79%。主要原因是：增加了党代会和慈溪城市大脑等预算项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,890.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,481.78万元，占69.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,582.19万元,占20.05%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出310.57万元,占3.94%；卫生健康（类）支出72.83万元,占0.92%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出20.00万元,占0.25%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出423.09万元,占5.36%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,171.80万元，支出决算为7,890.45万元,完成年初预算的86.03%，主要原因是慈溪城市大脑开办经费和党代会经费等项目因建设计划变更部分费用结转至明年使用。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,106.88万元，支出决算为1,113.84万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因新增人员，支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为3,262万元，支出决算为3,131.10万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于预算数的主要原因为疫情原因，水电费等降低。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.69万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为党代会经费，后续追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2,446.69万元，支出决算为1,146.43万元，完成年初预算的46.86%，决算数小于预算数的主要原因接待办经费因疫情原因大幅调减，城市大脑项目因建设计划变更部分费用结转至明年使用。

教育支出(类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,567.67万元，支出决算为1，582.19万元，完成年初预算100.92%，决算数大于预算数的主要原因是机关幼儿园人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为37万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因为退休人员的管理服务工作活动经费未全部使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.14万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的249.14%，决算数大于预算数的主要原因幼儿园退休人员增加后续追加退休人员活动费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为158.99万元，支出决算为159.69万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动，基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为79.46万元，支出决算为79.55万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动，基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.24万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于预算数的主要原因医保基数上调，费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.84为万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助基数调整。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与(特殊服务)（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因邮政补助费用，财政后续追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为207.29万元，支出决算为212.11万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为207.29万元，支出决算为210.98万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,457.75万元，其中：

人员经费2,925.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费531.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出150.00万元，占本年支出合计的1.86%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加50.01万元，增长50.01%。主要原因是：去年项目为机关幼儿园内外墙等修缮工程，今年项目为管理局市行政中心大楼消防报警设备系统改造项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出150.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出150.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为150.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是按照计划使用经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为560.59万元，支出决算为331.71万元，完成预算的59.17%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致车辆运行经费和公务接待费大幅下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无该项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为206.96万元，占62.39%，与2020年度相比，增加115.83万元，增长127.10%，主要原因是本年度购更新了7辆公车；公务接待费支出决算为124.76万元，占37.61%，与2020年度相比，减少0.44万元，下降0.35%，主要原因是因疫情原因，接待经费开支减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为273.6万元，支出决算为206.96万元，完成预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，出车率下降。

公务用车购置预算数为150万元，支出决算为106.96万元（含购置税等附加费用），完成预算的71.31%。决算数小于预算数的主要原因是实际仅购置7辆公车。主要用于经批准购置的7辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为123.6万元，支出100.00万元，完成预算的80.91%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，出车率下降。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59辆。

（3）公务接待费预算数为286.99万元，支出决算为124.76万元，完成预算的43.47%。主要用于接待市委市府办接待等支出。国内公务接待327批次，累计7,034人次。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，原定的部分考察项目和公务接待项目取消。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出124.76万元，主要用于市委市府办接待327批次，累计7,034人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,924.63万元，其中：政府采购货物支出287.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,637.08万元。授予中小企业合同金额16.01万元，占政府采购支出总额的0.83%。其中，授予小微企业合同金额3.36万元，占授予中小企业合同金额的20.97% 。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆64辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车59辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是物业使用的清洁用车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市机关事务管理局组织对2021年度2个一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评（简称“绩效自评”），涉及资金1476.95万元，占一般公共预算项目支出总额的33.35%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对第一第二行政中心综合后勤服务和金山园功能室改造2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1476.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对第一第二行政中心综合后勤服务和金山园功能室改造项目由单位内【】部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，第一第二行政中心综合后勤服务项目按照合同条款执行，做好机关大院的后勤保障工作，确保各单位的工作环境正常有序，金山园功能室改造项目执行情况良好，按时完成工程。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，项目资金分配因素合理，使用范围明晰，项目专款专用，不存在截留、挤占、挪用专项资金现象，支付合规，制度健全，严格按照规定执行。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

慈溪市机关事务管理局在2021年度部门决算中反映预算项目绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为 100分，自评得分90（含）-100分的项目有13个、80（含）-90分的项目有0个、60（含）-80分的项目有0个、60分以下的项目有0个。项目绩效目标总体完成情况较好。发现的主要问题及原因是对于一些常规性项目未安排绩效评价。下一步改进措施：一是提升自我评价的水平和要求；二是对于符合要求的项目聘请外部专家进行绩效评价。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

4.财政评价项目绩效评价结果。

无。

说明：1.绩效自评是指对预算批复的项目绩效目标完成情况、预算执行情况进行自我评价；2.部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价（一般委托第三方评价或单位【】内部评审机构）；3.财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：主要反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动，召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机构房地产管理，公务用车管理等方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与(特殊服务)（项）：反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

31. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

附表：慈溪市机关事务管理局（汇总）公开表2021年决算公开 .xls