慈溪市机关幼儿园2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市机关幼儿园部门决算包括：慈溪市机关幼儿园本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,103.56万元，支出总计2,103.56万元,与2020年度相比，各减少159.66万元，下降7.05%。主要原因是：人员经费支出比上年度有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,102.91万元；包括财政拨款收入2,102.91万元（其中，一般公共预算2,102.91万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,102.91万元，其中基本支出2,058.14万元，占97.87%；项目支出44.77万元，占2.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,103.56万元，支出总计2,103.56万元，与2020年相比，各减少159.67万元，下降7.05%。主要原因是人员经费支出比上年度有所减少；财政拨款支出年初预算数2077.68万元，完成年初预算的101.25%，主要原因是人员经费支出比年初预算有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,102.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.67万元，下降2.76%。主要原因是：人员经费支出比上年度有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,102.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,582.19万元,占75.24%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出198.23万元,占9.43%；卫生健康（类）支出47.94万元,占2.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出274.56万元,占13.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2077.68万元，支出决算为2,102.91万元,完成年初预算的101.21%，主要原因是人员经费支出比年初预算有所增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1567.67万元，支出决算为1582.19万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出比年初预算有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.14万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的157.68%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员活动费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.13万元，支出决算为108.88万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出比年初预算有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.07万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出比年初预算有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.01万元，支出决算为35.80万元，完成年初预算的99.41%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.47万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的73.71%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为136.60万元，支出决算为137.37万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出比年初预算有所增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为136.60万元，支出决算为137.19万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出比年初预算有所增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,058.14万元，其中：

人员经费1,894.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费164.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0.60万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.02万元，增长3.49%，主要原因是公务接待次数比2020年度有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（3）公务接待费预算数为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%。主要用于公务接待支出。国内公务接待6批次，累计53人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.60万元，主要用于公务接待6批次，累计53人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额12.65万元，其中：政府采购货物支出12.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市机关幼儿园本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市机关幼儿园组织对2021年度1个一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评（简称“绩效自评”），涉及资金6.95万元，占一般公共预算项目支出总额的19.86%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“金山园功能室改造”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.95万元。从评价情况来看，项目执行情况良好，并按时完成工程。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，我单位资金运行情况良好，严格按照年初预算使用经费。专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

慈溪市机关幼儿园在2021年度部门（单位）决算中反映预算项目绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为?100分，自评得分90（含）-100分的项目有5个。项目绩效目标总体完成情况较好。

3.部门评价项目绩效评价结果。

慈溪市机关幼儿园在2021年度部门（单位）决算中反映金山园功能室改造项目绩效自评的结果，详情请见公开平台绩效管理附件。

4.财政评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.?教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助、如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.?住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.?住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位相符合条件员工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：1、慈溪市机关幼儿园公开表.xls

　　　2、 慈溪市机关幼儿园财政支出项目绩效自评报告.doc