慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年财政预算说明

一、慈溪滨海经济开发区管理委员会概况

（一）主要职能

（一）负责国家有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施；拟订有关管理规定，经批准后负责组织实施。

（二）负责拟订区域内经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

（三）负责编制区域内的总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施；负责建设项目的规划管理及批准后监管工作。

（四）负责编制区域内土地利用规划，依法管理土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作。

（五）负责组织区域内招商引资工作；享受市级项目审批权限，负责区域内投资项目审批、审核工作。

（六）负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、发证、质量监督、工程档案等管理工作。

（七）负责区域内经济贸易、科技、安全生产、环境保护等方面的管理工作。

（八）负责区域内城市建设和管理工作。

（九）指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

（十）负责和指导机关及开发区域内企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团等工作。

（十一）负责区域内财政和国有（集体）资产管理及内部审计工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成

浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

二、2023年预算安排情况说明

（一）一般公共预算收支安排

2023年全区财政总收入安排124800万元，比上年实绩增长17.06%，其中：一般公共预算收入75243万元，比上年实绩增长17.11%，上划中央税收收入52190，比上年实绩增长16.98%。

一般公共预算收入分项安排情况如下：

1、增值税地方部分16000万元；

2、企业所得税地方部分 ? 20000万元；

3、个人所得税地方部分 ? 2400万元；

4、城市维护建设税 ? ? ? 3800万元；

5、城镇土地使用税 ? ? ?8000万元；

6、房产税 ? ? ? ? ? ? ?12000万元；

7、印花税 ? ? ? ? ? ? ? 900万元；

8、土地增值税 ? ? ? ? ? 7200万元；

9、契税 ? ? ? ? ? ? ? ? 450万元；

10、耕地占用税 ? ? ? ? ?300万元；

11、教育费附加收入 ? ? ?2300万元；

12、地方教育附加收入 ? ?1533万元；

13、农田水利建设资金收入(从出让金中计提)160万；

14、残疾人就业保障金 ? ?200万元；

按现行市对区财政体制测算，2023年全区当年一般公共预算体制结算财力为30012万元，加上上年预算稳定调节基金1800万元，合计可用财力为31812万元。

根据上述财力，2023年安排一般公共预算支出为30105.75万元，合计安排支出30105.75万元，比上年减少16.1%。

一般公共预算支出预算分项安排情况如下：

1、一般公共服务支出1827.02万元，主要用于区机关人员经费及招商引资等项目支出；

2、公共安全支出2328.81万元，主要用于社区保安、消防及天网工程支出；

3、科学技术支出7647万元，主要用于对企业科技经费的奖励；

4、文化旅游体育与传媒支出303.5万元，主要用于群众文体活动的支出；

5、社会保障和就业支出114.54万元，主要用于机关工作人员养老金等缴费支出；

6、卫生健康支出25.62万元，主要用于乡镇卫生院补助、机关工作人员基本医疗保险缴费支出；

7、节能环保支出990.4万元，主要用滨海区环境保护、污染监测等方面的支出。

8、城乡社区支出15438.9万元，主要用于滨海区道路、绿化、照明、公共交通等基础设施建设支出；

9、农林水支出1343.828万元，主要用于农林水事业基本支出及项目支出；

10、住房保障支出86.14万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金缴费支出；

11、上解上级支出39663.07万元，按财政体制规定上缴上级财政的支出。

三、浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年收支预算情况总体说明

2023年财政拨款收支总预算30105.75万元。一般公共预算拨款30105.75万元。

（一）2023年一般公共预算拨款安排情况

1.一般公共预算当年拨款情况

2023年一般公共预算拨款30105.75，比2022年执行数减少3120.25万元，主要是基金预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构和具体使用情况，详见附表。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1100.79万元，其中：人员经费977.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费122.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）2023年“三公”经费预算情况

“三公”经费预算47.9万元，比上年预算数减少4.81%。其中：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办等单位安排的因公出国计划和招商引资实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算 15 万元,比上年减少16.67%，主要用于机关人员招商引资、公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算24.5万元，比上年减少8.99%，主要用于招商引资和按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置：2023年不安排公务用车购置。

4.公务用车运行维护费：2023年公务用车运行维护费预算8.4万元，与上年持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算97.73万元。

2.政府采购情况

2023年浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会各单位政府采购（购买服务）预算总额311.76万元。其中：政府采购货物预算60.06万元、政府采购服务预算251.7万元。主要包括办公设备、交通安全专用设备采购、道路、公园保洁、绿化养护等内容。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆6辆，其中公务用车1辆；执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，单位价值50万元及以上通用设备6台（套）。单位价值100万元及以上专用设备6台（套）。

4. 预算绩效工作开展情况

2023年慈溪滨海经济开发区各单位开展预算绩效目标管理项目3个，金额3739.48万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17.政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

附件：慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年财政预算说明附表.xls