慈溪市新城河建设办公室2023年部门预算

目 ?录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年慈溪市新城河建设办公室预算安排情况说明

一、2023年慈溪市新城河建设办公室收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实市委、市政府有关加快中心城区改造更新的各项决定和规定，会同有关部门确定区块界址，在区块内组织实施。

2、会同市级有关部门和相关街道（镇）制订房屋动迁方案，落实动迁政策，实施动迁工作。

3、会同市级有关部门做好规划设计，编制改造建设年度计划。

4、会同有关部门制订区块改造建设资金平衡方案。

5、协助负责土地征收（征用）、出让等相关工作。

6、负责区块内城市基础设施建设。

7、制定招商政策，开展招商活动。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市新城河建设办公室只有一个预算单位：慈溪市新城河建设办公室本级。

慈溪市新城河建设办公室部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年慈溪市新城河建设办公室预算安排情况说明

一、2023年慈溪市新城河建设办公室收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，慈溪市新城河建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1924.67万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

慈溪市新城河建设办公室2023年收入预算1924.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1924.67万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

慈溪市新城河建设办公室2023年支出预算1924.67万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1823.77万元、社会保障和就业支出（类）47.69万元、卫生健康支出（类）14.11万元、住房保障支出（类）39.10万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出447.06万元，日常公用支出49.39万元，项目支出1428.22万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

慈溪市新城河建设办公室2023年财政拨款收支预算1924.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1924.67万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1823.77万元、社会保障和就业支出（类）47.69万元、卫生健康支出（类）14.11万元、住房保障支出（类）39.10万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

慈溪市新城河建设办公室2023年一般公共预算当年拨款1924.67万元，比2022年执行数11791万元减少9866.33万元，主要是按现行市对办公室财政体制测算，2023年办公室当年一般公共预算体制结算实得财力为1924.67万元，一般公共预算收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1823.77万元，占94.77%；社会保障和就业支出（类）47.69万元，占2.47%；卫生健康支出（类）14.11万元，占0.73%；住房保障支出（类）39.10万元，占2.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)395.55万元，比2022年执行数增加20.55万元，增长5.48%，主要原因是当年度本单位净增加一位新招聘事业人员，基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)1428.22万元，比2022年执行数减少1389.78万元，下降49.32%，主要原因是本单位一般公共预算体制结算财力减少，故投资下属公司项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.79万元，比2022年执行数增加1.79万元，增长5.97%，主要原因是当年度本单位净增加一位新招聘事业人员，基本养老保险支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.90万元，比2022年执行数增加0.90万元，增长6.00%，主要原因是当年度本单位净增加一位新招聘事业人员，职业年金支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)11.20万元，比2022年执行数增加1.20万元，增长12.00%，主要原因是当年度本单位净增加一位新招聘事业人员，职工医疗保险支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.91万元，比2022年执行数增加0.91万元，增长45.50%，主要原因是当年度本单位净增加一位新招聘事业人员，公务员医疗补助支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)39.10万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

慈溪市新城河建设办公室2023年一般公共预算基本支出496.45万元，其中：

人员经费447.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

慈溪市新城河建设办公室2023年“三公”经费预算5.40万元，比上年预算数下降10.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：慈溪市新城河建设办公室2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.40万元,主要用于日常公务接待，以及招商支出用公务接待。2023年比上年预算数下降10.00%，减少的主要原因是按照厉行节俭要求，逐年减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置：慈溪市新城河建设办公室2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：慈溪市新城河建设办公室2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

慈溪市新城河建设办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

慈溪市新城河建设办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年慈溪市新城河建设办公室各单位政府采购预算总额236.14万元，其中：政府采购货物预算4.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算231.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年慈溪市新城河建设办公室所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1428.22万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市新城河建设办公室2023年部门预算附表.xls