慈溪市新城河建设办公室2023年财政预算说明

一、慈溪市新城河建设办公室概况

（一）主要职能

1、贯彻落实市委、市政府有关加快中心城区改造更新的各项决定和规定，会同有关部门确定区块界址，在区块内组织实施。

2、会同市级有关部门和相关街道（镇）制订房屋动迁方案，落实动迁政策，实施动迁工作。

3、会同市级有关部门做好规划设计，编制改造建设年度计划。

4、会同有关部门制订区块改造建设资金平衡方案。

5、协助负责土地征收（征用）、出让等相关工作。

6、负责区块内城市基础设施建设。

7、制定招商政策，开展招商活动。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成

慈溪市新城河建设办公室只有一个预算单位：慈溪市新城河建设办公室本级。

二、慈溪市新城河建设办公室2023年预算安排情况说明

（一）一般公共预算收支安排

2023年办公室财政总收入安排1313.00万元，比上年减少97.63%，其中：一般公共预算收入7124.00万元，比上年实绩减少77.91%，上划中央税收收入-5811.00万元，比上年实绩减少125.11%。

一般公共预算收入分项安排情况如下：

增值税地方部分-8265.00万元；

企业所得税地方部分1633.00万元；

个人所得税地方部分3.00万元；

城市维护建设税636.00万元；

城镇土地使用税580.00万元；

房产税80.00万元；

印花税368.00万元；

土地增值税8811.00万元；

契税3278.00万元。

按现行市对办公室财政体制测算，2023年办公室当年一般公共预算体制结算财力为1924.67万元，加上上年结转0万元，上年预算稳定调节基金0万元，合计可用财力为1924.67万元。

根据上述财力，2023年办公室安排本级一般公共预算支出1924.67万元，加上安排预备费0万元，合计安排支出1924.67万元，比上年减少82.95%。

一般公共预算支出预算分项安排情况如下：

一般公共服务支出1823.77万元，主要用于事业运行及其他一般公共服务；

社会保障和就业支出47.69万元，主要用于职工基本养老保险及职业年金缴费支出；

卫生健康支出14.11万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；

住房保障支出39.1万元，主要用于住房公积金支出。

另外，上级各项转移支付收入安排支出0万元。

（二）政府性基金收支安排

2023年办公室当年无政府性基金收支安排。

三、慈溪市新城河建设办公室2023年收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算1924.67万元。包括：一般公共预算拨款1924.67万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）2023年一般公共预算拨款安排情况

1.一般公共预算当年拨款情况

2023年一般公共预算拨款1924.67万元，比2022年执行数减少9866.33万元，主要是按现行市对办公室财政体制测算，2023年办公室当年一般公共预算体制结算实得财力为1924.67万元，一般公共预算收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构和具体使用情况，详见附表。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出496.45万元，其中：

人员经费447.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）2023年政府性基金拨款安排情况

2023年办公室当年无政府性基金预算支出。

（四）2023年“三公”经费预算情况

“三公”经费预算5.4万元。其中：

1.因公出国（境）费用：2023年未安排因公出国（境）；

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.4万元，主要用于日常公务接待，以及招商支出用公务接待，比上年预算数下降10.00%，减少的主要原因是按照厉行节俭要求，逐年减少“三公”经费支出；

3.公务用车购置及运行费：2023年未安排公务用车购置及运行支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2023年慈溪市新城河建设办公室本级政府采购预算总额236.14万元，其中：政府采购货物预算4.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算231.2万元。

3.截至2022年12月31日，慈溪市新城河建设办公室共有台式计算机21台，笔记本电脑2台，复印机1台，投影仪2台。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17.政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

附件：慈溪市新城河建设办2023年财政预算信息公开表.xls