慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2022年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1、负责国家有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施；拟订有关管理规定，经批准后负责组织实施。

2、负责拟订区域内经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

3、负责编制区域内的总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施；负责建设项目的规划管理及批后监管工作。

4、负责编制区域内土地利用规划，依法管理土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作。

5、负责组织区域内招商引资工作；享受市级项目审批权限，负责区域内投资项目审批、审核工作。

6、负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、发证、质量监督、工程档案等管理工作。

7、负责区域内经济贸易、科技、安全生产、环境保护等方面的管理工作。

8、负责区域内城市建设和管理工作。

9、指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

10、负责和指导机关及开发区域内企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团等工作。

11、负责区域内财政和国有（集体）资产管理及内部审计工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪滨海经济开发区管理委员会只包含一个下属单位：慈溪滨海经济开发区管理委员会本级，因此所属单位不再另行公开。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38549.61万元，支出总计38549.61万元，与2021年相比，各减少了6091.01万元，下降了13.64%，主要原因是：疫情原因一般公共预算可用财力减少，支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38472.81万元，包括财政拨款收入38472.81万元（其中一般公共预算32814.09万元，政府性基金预算5658.72万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计38472.81万元，其中基本支出1345.32万元，占3.5%；项目支出37127.49万元，占96.5%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计38549.61万元，支出总计38549.61万元，与2021年相比，各减少了6091.01万元，下降13.64%，主要原因是一般公共预算可用财力减少，支出相应减少；财政拨款年初预算数32236.04万元，完成年初预算119.59%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出32814.09万元，占本年支出合计的85.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8571.44万元，下降20.71%。主要原因是：一般公共预算可用财力减少，支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出32814.09，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1639.02万元，占4.99%；公共安全（类）支出1457.91万元，占4.44%；科学技术（类）支出8359.75万元占25.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出271.8，占0.83%；社会保障和就业（类）支出109.8万元，占0.33%；卫生健康（类）支出28.27万元，占0.09%；节能环保（类）支出2043.96万元，占6.23%；城乡社区（类）支出17538.43万元，占53.45%；农林水（类）支出1055.42万元，占3.22%；住房保障（类）支出202万元，占0.62%；灾害防治及应急管理（类）支出107.73万元，占0.33%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30941.52万元，支出决算为32814.09万元，完成年初预算的106.05%，主要原因是决算数大于预算数的主要原因是可用财力增加，支出相应增加。其中：

一般公共服务支出，2022年年初预算为1676.21元，支出决算为1639.02万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性专项支出。

公共安全支出，2022年年初预算为1503.79万元，支出决算为1457.91万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性专项支出。

科学技术支出，2022年年初预算我6553.51万元，支出决算为8359.75万元，完成年初预算的127.56%，决算数大于预算数的主要原因是大幅增加了对企业科技奖励支出。

文化旅游体育与传媒支出，2022年年初预算为271.8万元，支出决算为271.8万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出，2022年年初预算为109.8万元，支出决算为109.8万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出，2022年年初预算为28.27万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出，2022年年初预算为1908.52万元，支出决算为2043.96万元，完成年初预算的107.10%，决算数大于预算数的主要原因是大幅增加了对水污染防治支出。

城乡社区支出，2022年年初预算为18060.29万元，支出决算为17538.43万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性专项支出。

农林水支出，2022年年初预算为495.33万元，支出决算为1055.42万元，完成年初预算的213.07%，决算数大于预算数的主要原因是2022年滨海区增加了两个工业社区。

住房保障支出，2022年年初预算为202万元，支出决算为202万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出，2022年年初预算为132万元，支出决算为107.73万元，完成年初预算的81.61%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1345.32万元，其中：

人员经费1233.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费112.04元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5658.72万元，占本年支出合计的14.71%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2480.43万元，增加78.04%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5658.72万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出5658.72万元,占100.00%；

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1294.53万元，支出决算为5658.72万元,完成年初预算的437.13%，主要原因是：财政拨款增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.32万元，支出决算为20.27万元，完成预算的38.02%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、因公出国（境）费用未发生；2、严格控制一般性支出，厉行节约，从严控制公务接待支出；3、保安巡逻车更新、维修支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为7.26万元，占35.82%，与2021年度相比，减少7.71万元，减少51.51%，主要原因是2021年新购置了一辆公务车；公务接待费支出决算为13.01万元，占64.18%，与2021年度相比，减少0.7万元，减少5.11%，基本与2021年持平。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算数为8.4万元，支出决算为7.26万元，完成预算的86.43%。决算数小于预算数的主要原因是维修支出减少。

公务用车运行维护费预算数为8.4万元，支出7.26万元，完成预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因是维修支出减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（2）公务接待费预算数为26.92万元，支出决算为13.01万元，完成预算的48.33%。主要用于接待市内外来客等支出。国内公务接待99批次，累计1035人次。决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性支出，厉行节约，从严控制公务接待支出。其中：

其他国内公务接待支出13.01万元，主要用于公务接待99批次，累计1035人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为126.64万元，支出决算为112.04万元，完成年初预算的88.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控一般性公共支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额163.99万元，其中政府采购服务支出163.99万元。授予中小企业合同金额163.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额136.99万元，占授予中小企业合同金额的83.54%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，滨海区本级及所属各单位共有车辆6辆，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滨海区组织对2022年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目3个，涉及财政资金3507.51万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门、单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

慈溪滨海开发区2021年公共自行车租赁服务项目绩效自评综述：根据年初预定的绩效目标，自评结论为优秀。项目全年预算为87.61万元，实际支出87.51万元，资金使用率为99.88%。主要产出和效果：项目坚持以人为本、以民为先的原则，按照“安全、优质、高效”的服务要求，实行 “统一品牌、统一标准、统一设施、统一平台”和“网络布点、通存通取”的管理办 法，建设慈溪开发区公共自行车交通系统，保障公共自行车设备的完善和自行车的良 好运营，从而实现公共交通系统的无缝对接，最大限度地促进各种交通资源的合理利用，满足居民多层次的短距离出行以及不同出行目的的交通需求，便捷、高效地集散客流，提高城市交通的整体运行效率。2021年度公共自行车租赁服务项目需对已建成的44个公共自行车站点、已完成投放的720辆自行车、900个锁止器、44个站点控制器及对站点现场进行管理，并对项目运营管理进行监督考核（12次）。项目取得了一下成就：1、节约能源消耗、增强人们低碳出行的意识.2、缓解交通堵塞、提升城市形象。3、提高自行车交通分担率。4、项目实践效果较好、持续性作用明显、社会公众满意度较高。

浙江慈溪滨海经济开发区道路清扫及河道保洁、垃圾收集、绿化养护服务采购项目绩效自评综述：根据年初预定的绩效目标，自评结论为优秀。项目全年预算为1220万元，实际支出1036.52万，资金使用率为84.96%。主要产出和效果：项目通过委托专业机构对慈溪滨海开发区开展道路清扫、河道保洁、垃圾收集和绿化养护，持续改善区域整体环境卫生状况，一定程度上提升群众的环保意识，大大减少城市垃圾二次污染、优化生态系统、降低易传染疾病的发生、促进打造宜居环境，从而有效保障居民生活质量和生活水平，进一步提升区域整体形象。项目按照计划完成各项环卫工作，巩固了长效保洁机制，改善了开发区整体环境卫生状况，一定程度上提升了群众的环境卫生意识，大大减少城市垃圾二次污染、优化生态系统、降低易传染疾病的发生、促进了宜居环境打造，有效保障了居民生活质量和生活水平，大大提升了区域整体形象，并在一定时期内对实现人与自然的和谐发展、促进城市环境卫生和谐健康发展具有持续性作用，社会公众满意度较高，完成了预期目标。

慈溪滨海经济开发区2021年度外资补助项目绩效自评综述：根据年初预定的绩效目标，自评结论为优秀。项目全年预算为2200万，实际支出2199.79万，资金使用率为99.99%。主要产出和效果：本项目提升外商入驻的吸引力，积极引进具有引领型、基地型、龙头型、旗舰型重大外资项目，促进管理层或创新人才的流入，从而激励开发区内其他企业积极参与经济合作和经贸活动，加强与中东欧国家在经贸、人文领域的交流合作，实现本地企业与外资企业有“火花”交流，推动企业进行管理和技术创新，扩宽企业提升管理和创新能力，并且坚持把加快开放型经济发展和倡导绿色低碳生产相结合，注重资源能源的高效使用，实现经济效益与生态效益的有机统一。努力提升外贸增量，优化外贸结构，引进外资，推动全市外贸进出口稳定增长和外贸转型升级。并且可以进一步引进其他国家的技术、先进管理经验，拓宽了对外合作深度和广度，以产业链招引更多新兴技术聚集，促进国际优质产业资源集聚于慈溪滨海经济开发区，充分发挥以商招商的裂变效应，进一步打造国际区域合作示范平台。对达成相关政策的外资企业，按照投资协议书里的约定完成了相关的补助发放，进一步减轻了外资企业的发展压力；初步形成了国际优质产业资源集聚于慈溪滨海经济开发区，发挥了以商招商的裂变效应，形成了国际区域合作示范平台，2021年度主要发放补助2199.79万元

3.部门评价结果 （无）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

附件：1、慈溪滨海经济开发区管理委员会本级.xlsx

　　　　　2、滨海2022年部门评价项目情况表.doc